光大保德信研究精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 008313
近一年收益率： -6.12%
近半年收益率： -0.57%
近三月收益率： -4.3%
近一月收益率： -1.68%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
光大保德信研究精选混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 6000361
- 0028910
- 3007500
- 6032961
- 6882351
- 0003330
- 0025170
- 6035961
- 0021260
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 1.600036
- 0.002891
- 0.300750
- 1.603296
- 1.688235
- 0.000333
- 0.002517
- 1.603596
- 0.002126
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9198 | 0.9198 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9227 | 0.9227 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9310 | 0.9310 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9309 | 0.9309 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9378 | 0.9378 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9352 | 0.9352 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9464 | 0.9464 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9455 | 0.9455 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9380 | 0.9380 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9463 | 0.9463 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.83 | 0.81 | 0.77 | 0.74 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.04
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.83
- 0.81
- 0.77
- 0.74
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741263 | 唐钰蔚 | 4 | 3年又320天 | 0.74亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.80 | 58.10 | 83.30 | 90.50 | 68.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -33.7033% | -9.96% | -5.94% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30125081 | 崔书田 | 4 | 4年又357天 | 15.24亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.40 | 74.10 | 53.0 | 56.70 | 53.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.2534% | -3.38% | -4.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.82%
- 5.3%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 89.18%
- 94.7%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.13%
- 0.16%
- 0.16%
- 0.2%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.35%
- 82.53%
- 89.21%
- 87.62%
- 债券占净比
- 5.66%
- 5.76%
- 5.67%
- 5.1%
- 现金占净比
- 5.78%
- 15.77%
- 4.28%
- 5.66%
- 净资产
- 0.8038%
- 0.7927%
- 0.7011%
- 0.692%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |