博道久航混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008319
近一年收益率： 26.45%
近半年收益率： 9.1%
近三月收益率： 1.09%
近一月收益率： -0.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博道久航混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197491
- 0197581
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019749
- 1.019758
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 0029260
- 0004230
- 0024150
- 6013181
- 0021790
- 6000601
- 6011681
- 6012111
- 3002070
- 3004760
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002926
- 0.000423
- 0.002415
- 1.601318
- 0.002179
- 1.600060
- 1.601168
- 1.601211
- 0.300207
- 0.300476
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3969 | 1.3969 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4005 | 1.4005 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4136 | 1.4136 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4127 | 1.4127 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4143 | 1.4143 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4060 | 1.4060 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4197 | 1.4197 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4164 | 1.4164 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4044 | 1.4044 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4128 | 1.4128 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.52 | 0.2 | 0.7 | 1.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.32 | 0.56 | 0.31 | 0.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.7 | 1.33 | 1.72 | 2.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.52
- 0.2
- 0.7
- 1.59
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.32
- 0.56
- 0.31
- 0.65
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.7
- 1.33
- 1.72
- 2.67
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30821537 | 刘玮明 | 5 | 1年又57天 | 27.12亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 55.50 | 89.70 | 85.70 | 83.10 | 94.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.9807% | 2.36% | -2.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.73%
- 65.74%
- 65.38%
- 68.47%
- 个人持有比例
- 98.27%
- 34.26%
- 34.62%
- 31.53%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.04%
- 0.07%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.89%
- 92.55%
- 90.73%
- 91.79%
- 债券占净比
- 5.34%
- 4.71%
- 5.27%
- 5.24%
- 现金占净比
- 2.95%
- 3.27%
- 5.35%
- 3.17%
- 净资产
- 3.54%
- 3.3784%
- 4.4143%
- 6.4863%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |