中加科丰价值精选混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 008356
近一年收益率： 3.92%
近半年收益率： 1.6%
近三月收益率： 0.86%
近一月收益率： -2.47%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 90.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0180201
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.018020
- 基金持仓股票代码
- 0000500
- 3004090
- 6001001
- 0026020
- 6031851
- 6003201
- 0021560
- 6001501
- 6032591
- 6007451
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000050
- 0.300409
- 1.600100
- 0.002602
- 1.603185
- 1.600320
- 0.002156
- 1.600150
- 1.603259
- 1.600745
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.03 | 0.01 | 3.95 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.13 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.1 | 0.09 | 4.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.03
- 0.01
- 3.95
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.13
- 0.12
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.19
- 0.1
- 0.09
- 4.03
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30202051 | 钟伟 | 4 | 7年又364天 | 10.33亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.30 | 89.30 | 67.90 | 61.60 | 59.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.2968% | 10.32% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741276 | 张楠 | 4 | 4年又228天 | 154.08亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 74.40 | 62.50 | 87.80 | 90.50 | 86.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.2027% | -3.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 77.88%
- 69.36%
- 78.92%
- 25.37%
- 个人持有比例
- 22.12%
- 30.64%
- 21.08%
- 74.63%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.07%
- 0.68%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.9%
- 7.9%
- 14.41%
- 27.5%
- 债券占净比
- 70.67%
- 15.35%
- 9.13%
- 70.35%
- 现金占净比
- 10.89%
- 78.39%
- 77.61%
- 0.57%
- 净资产
- 0.2173%
- 0.1178%
- 0.1103%
- 4.7717%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.93 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.33 |
| 华安智联混合(LOF | 51.79 |
| 华安智联混合(LOF | 51.20 |
| 华商双翼平衡混合A | 31.40 |
| 华安智联混合(LOF | 71.58 |
| 华安智联混合(LOF | 70.23 |
| 富国久利稳健配置混合 | 61.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 61.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 53.35 |
| 华安智联混合(LOF | 69.90 |
| 华安智联混合(LOF | 67.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 56.51 |
| 融通稳信增益6个月持 | 47.84 |
| 融通稳信增益6个月持 | 46.07 |
| 华商双翼平衡混合A | 107.30 |
| 华商恒益稳健混合 | 67.42 |
| 易方达鑫转增利混合A | 57.80 |
| 安信民稳增长混合A | 57.65 |
| 华安智联混合(LOF | 55.38 |
| 华安智联混合(LOF | 8.61 |
| 华安智联混合(LOF | 8.52 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 6.35 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 6.21 |
| 融通稳信增益6个月持 | 5.98 |