中加科丰价值精选混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 008356
近一年收益率： 2.84%
近半年收益率： 0.07%
近三月收益率： 0.06%
近一月收益率： -0.03%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
中加科丰价值精选混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3003730
- 6008791
- 0020010
- 6002711
- 6012381
- 6008751
- 0001660
- 0007250
- 6002191
- 0021850
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300373
- 1.600879
- 0.002001
- 1.600271
- 1.601238
- 1.600875
- 0.000166
- 0.000725
- 1.600219
- 0.002185
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1441 | 1.2845 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1446 | 1.2850 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1472 | 1.2876 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1476 | 1.2880 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1469 | 1.2873 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1459 | 1.2863 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1477 | 1.2881 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1475 | 1.2879 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1455 | 1.2859 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1478 | 1.2882 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.91 | 0.36 | 0.61 | 1.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.27 | 1.92 | 1.32 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.91
- 0.36
- 0.61
- 1.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.27
- 1.92
- 1.32
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30202051 | 钟伟 | 4 | 7年又90天 | 3.75亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.0 | 54.80 | 73.10 | 64.80 | 54.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.4268% | -8.46% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30816172 | 庞智桐 | 4 | 1年又143天 | 100.01亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.0 | 53.60 | 58.60 | 59.10 | 81.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.5639% | 6.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 86.56%
- 77.88%
- 69.36%
- 78.92%
- 个人持有比例
- 13.44%
- 22.12%
- 30.64%
- 21.08%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.07%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.64%
- 16.89%
- 19.49%
- 19.9%
- 债券占净比
- 100.03%
- 97.28%
- 99.32%
- 70.67%
- 现金占净比
- 2.29%
- 4.56%
- 1.95%
- 10.89%
- 净资产
- 2.5215%
- 2.1661%
- 1.5075%
- 0.2173%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |