业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	75.0	90.0	90.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1156011

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.115601

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.09	0.13	0.09	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.26	1.13	1.05	0.97
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.13
• 0.09
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.26
• 1.13
• 1.05
• 0.97

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30722030	冯帆	4	4年又156天	13.72亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	76.10	98.0	65.80	56.60	62.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.3711%	-0.83%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 6.64%
• 16.33%
• 9.52%
• 0%

• 债券占净比
• 82.8%
• 75.1%
• 60.66%
• 74.29%

• 现金占净比
• 3.63%
• 11.01%
• 4.2%
• 4.5%

• 净资产
• 1.4001999999999999%
• 1.2892%
• 1.192%
• 1.0947%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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