招商瑞阳混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 008456
近一年收益率： 5.29%
近半年收益率： -2.17%
近三月收益率： -3.66%
近一月收益率： -2.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商瑞阳混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1377141
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.137714
- 基金持仓股票代码
- 6010581
- 6036131
- 0026480
- 0023110
- 0025410
- 6033451
- 6011111
- 6000291
- 6008931
- 0008600
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601058
- 1.603613
- 0.002648
- 0.002311
- 0.002541
- 1.603345
- 1.601111
- 1.600029
- 1.600893
- 0.000860
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2387 | 1.3555 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2441 | 1.3609 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2501 | 1.3669 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2504 | 1.3672 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2499 | 1.3667 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2535 | 1.3703 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2625 | 1.3793 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2648 | 1.3816 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2604 | 1.3772 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2621 | 1.3789 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.5 | 0.06 | 0.92 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.69 | 1.13 | 4.14 | 1.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 23.44 | 22.36 | 19.14 | 17.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.5
- 0.06
- 0.92
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.69
- 1.13
- 4.14
- 1.91
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 23.44
- 22.36
- 19.14
- 17.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30607367 | 侯杰 | 4 | 6年又237天 | 178.96亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.40 | 94.70 | 56.20 | 53.40 | 88.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 35.8572% | 24.33% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30745260 | 李家辉 | 5 | 3年又268天 | 470.86亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.0 | 63.60 | 97.90 | 98.70 | 98.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.2645% | 0.19% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081221 | 滕越 | 5 | 8年又105天 | 98.48亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.40 | 91.90 | 85.40 | 90.0 | 83.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.5889% | -1.67% | -0.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 68.37%
- 69.85%
- 63.24%
- 68.56%
- 个人持有比例
- 31.63%
- 30.15%
- 36.76%
- 31.44%
- 内部持有比例
- 0.0901%
- 0.0833%
- 0.1112%
- 0.0603%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 41.21%
- 44.88%
- 36.06%
- 44.23%
- 债券占净比
- 76.0%
- 71.49%
- 68.08%
- 72.82%
- 现金占净比
- 0.35%
- 0.83%
- 8.04%
- 0.44%
- 净资产
- 34.8395%
- 34.9608%
- 30.2934%
- 28.0086%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |