招商瑞阳混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 008456
近一年收益率： 4.27%
近半年收益率： 2.19%
近三月收益率： 0.83%
近一月收益率： -4.02%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1855691
- 1480512
- 1881711
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185569
- 0.148051
- 1.188171
- 基金持仓股票代码
- 6010581
- 6036131
- 6011111
- 0026480
- 6033451
- 0025970
- 0025410
- 6003981
- 6013361
- 3007600
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601058
- 1.603613
- 1.601111
- 0.002648
- 1.603345
- 0.002597
- 0.002541
- 1.600398
- 1.601336
- 0.300760
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.91 | 5.01 | 6.35 | 0.52 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 17.34 | 12.37 | 6.08 | 5.6 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.91
- 5.01
- 6.35
- 0.52
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 17.34
- 12.37
- 6.08
- 5.6
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30745260 | 李家辉 | 5 | 4年又179天 | 429.88亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.50 | 77.40 | 98.0 | 98.50 | 97.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.4048% | 23.99% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081221 | 滕越 | 0 | 9年又16天 | 385.40亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1333% | 21.48% | 15.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 69.85%
- 63.24%
- 68.56%
- 61.44%
- 个人持有比例
- 30.15%
- 36.76%
- 31.44%
- 38.56%
- 内部持有比例
- 0.0833%
- 0.1112%
- 0.0603%
- 0.1387%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 44.23%
- 38.96%
- 45.24%
- 44.55%
- 债券占净比
- 72.82%
- 75.99%
- 60.75%
- 58.87%
- 现金占净比
- 0.44%
- 0.93%
- 2.61%
- 1.18%
- 净资产
- 28.0086%
- 21.036%
- 13.2949%
- 12.0089%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 54.86 |
| 融通稳信增益6个月持 | 54.24 |
| 华安智联混合(LOF | 53.32 |
| 华安智联混合(LOF | 52.71 |
| 华商双翼平衡混合A | 33.65 |
| 华安智联混合(LOF | 73.92 |
| 华安智联混合(LOF | 72.55 |
| 富国久利稳健配置混合 | 63.68 |
| 富国久利稳健配置混合 | 63.67 |
| 华商双翼平衡混合A | 55.65 |
| 华安智联混合(LOF | 71.00 |
| 华安智联混合(LOF | 68.90 |
| 富国久利稳健配置混合 | 57.71 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.45 |
| 融通稳信增益6个月持 | 48.64 |
| 华商双翼平衡混合A | 114.01 |
| 华商恒益稳健混合 | 73.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 65.77 |
| 易方达鑫转增利混合C | 60.87 |
| 安信民稳增长混合A | 59.06 |
| 华安智联混合(LOF | 10.10 |
| 华安智联混合(LOF | 10.00 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 7.66 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 7.51 |
| 融通稳信增益6个月持 | 7.49 |