业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	75.0	95.0	95.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1889291
• 1885761
• 1152731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.188929
• 1.188576
• 1.115273

• 基金持仓股票代码
• 0003330
• 3007500
• 00700116
• 0006510
• 6005191
• 6013981
• 6009411
• 0005680
• 6012881
• 6019391

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000333
• 0.300750
• 116.00700
• 0.000651
• 1.600519
• 1.601398
• 1.600941
• 0.000568
• 1.601288
• 1.601939

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.02	0.02	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.2	0.18	0.16	0.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.02
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.2
• 0.18
• 0.16
• 0.16

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30196299	贲兴振	4	12年又39天	29.84亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.40	66.30	73.30	95.80	53.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.9174%	-0.83%	-2.03%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30844411	李程	0	60天	2.79亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.4108%	-0.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 1.55%
• 2.04%
• 2.55%
• 3.1%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 10.95%
• 10.13%
• 14.42%
• 16.41%

• 债券占净比
• 98.17%
• 96.81%
• 90.44%
• 63.8%

• 现金占净比
• 2.05%
• 2.01%
• 1.83%
• 12.28%

• 净资产
• 1.8611%
• 1.6805%
• 1.513%
• 1.4122%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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基金名称	基金涨幅
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富国久利稳健配置混合	28.66
富国久利稳健配置混合	28.66
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易方达鑫转增利混合A	75.07
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富国久利稳健配置混合	12.74
富国久利稳健配置混合	12.74
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