创金合信鑫利混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 008893
近一年收益率： 2.4%
近半年收益率： 1.06%
近三月收益率： 0.77%
近一月收益率： 0.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信鑫利混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6019881
- 6000151
- 6000181
- 6010061
- 6005481
- 0023180
- 0029110
- 6008731
- 6009381
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.601988
- 1.600015
- 1.600018
- 1.601006
- 1.600548
- 0.002318
- 0.002911
- 1.600873
- 1.600938
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 1.4822 | 1.4822 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.4819 | 1.4819 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.4811 | 1.4811 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.4806 | 1.4806 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.4803 | 1.4803 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.4801 | 1.4801 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.4801 | 1.4801 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4799 | 1.4799 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4799 | 1.4799 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4795 | 1.4795 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.3 | 0.28 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.15
- 0.17
- 0.11
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.03
- 0.12
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.16
- 0.3
- 0.28
- 0.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30493607 | 闫一帆 | 4 | 7年又291天 | 255.86亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.30 | 81.0 | 59.90 | 65.60 | 94.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 48.22% | 27.74% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712523 | 张贺章 | 4 | 4年又299天 | 177.49亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.80 | 55.0 | 91.60 | 95.40 | 90.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.0014% | 9.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.42%
- 99.17%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 0.58%
- 0.83%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.06%
- 1.73%
- 1.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 1.24%
- 1.74%
- 债券占净比
- 101.72%
- 104.84%
- 100.42%
- 104.61%
- 现金占净比
- 0.22%
- 2.6%
- 1.85%
- 0.89%
- 净资产
- 3.7642%
- 6.9032%
- 3.8862%
- 3.3435%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.55 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.54 |
| 工银聚享混合A | 36.47 |
| 工银聚享混合C | 35.93 |
| 华商双翼平衡混合A | 33.18 |
| 富国久利稳健配置混合 | 38.34 |
| 工银聚安混合A | 26.49 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.77 |
| 工银聚安混合C | 25.47 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.80 |
| 富国久利稳健配置混合 | 31.04 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.63 |
| 华夏磐泰混合C | 30.26 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.58 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 25.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 92.30 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.09 |
| 易方达鑫转增利混合A | 62.54 |
| 安信民稳增长混合A | 59.64 |
| 易方达鑫转增利混合C | 57.72 |
| 富国久利稳健配置混合 | 21.05 |
| 富国久利稳健配置混合 | 21.04 |
| 工银聚享混合A | 18.92 |
| 工银聚享混合C | 18.69 |
| 华商双翼平衡混合A | 13.52 |