业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	70.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1270642
• 1270462
• 1231192

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127064
• 0.127046
• 0.123119

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 00981116
• 3007500
• 6018991
• 00700116
• 0024750
• 0008580
• 0003330
• 09988116
• 02269116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 116.00981
• 0.300750
• 1.601899
• 116.00700
• 0.002475
• 0.000858
• 0.000333
• 116.09988
• 116.02269

期间申购
份额	0.75	1.21	0.16	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	0.07	1.44	0.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.04	3.18	1.89	1.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.75
• 1.21
• 0.16
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.07
• 1.44
• 0.51

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.04
• 3.18
• 1.89
• 1.45

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30568351	李昱	5	8年又57天	86.64亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.70	90.50	82.30	67.80	73.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.798%	17.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.13%
• 0.14%
• 0.15%
• 60.46%

• 个人持有比例
• 99.87%
• 99.86%
• 99.85%
• 39.54%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.09%
• 85.42%
• 93.61%
• 91.64%

• 债券占净比
• 0.42%
• 0.31%
• 0.33%
• 0.44%

• 现金占净比
• 11.66%
• 14.47%
• 7.42%
• 6.16%

• 净资产
• 12.0186%
• 12.7998%
• 12.9459%
• 10.4483%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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