工银聚和一年定开混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009032
近一年收益率： 3.06%
近半年收益率： 0.81%
近三月收益率： -1.01%
近一月收益率： 0.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银聚和一年定开混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 1130371
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.113037
- 基金持仓股票代码
- 00358116
- 6000361
- 6000661
- 02338116
- 09988116
- 6019001
- 6016681
- 0024150
- 0004250
- 6031951
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00358
- 1.600036
- 1.600066
- 116.02338
- 116.09988
- 1.601900
- 1.601668
- 0.002415
- 0.000425
- 1.603195
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.2152 | 1.2152 | -0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2180 | 1.2180 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2186 | 1.2186 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2187 | 1.2187 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2178 | 1.2178 | -0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2195 | 1.2195 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2189 | 1.2189 | 0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2171 | 1.2171 | -0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2178 | 1.2178 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2175 | 1.2175 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.02
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30364517 | 张洋 | 4 | 9年又310天 | 31.08亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.60 | 75.10 | 59.80 | 57.20 | 67.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.52% | 18.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.3%
- 10.77%
- 20.14%
- 19.98%
- 债券占净比
- 44.67%
- 46.12%
- 28.52%
- 13.94%
- 现金占净比
- 2.22%
- 16.09%
- 9.23%
- 7.5%
- 净资产
- 1.613%
- 0.7038%
- 0.7091%
- 0.7153%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.40 |
| 工银聚享混合A | 31.15 |
| 工银聚享混合C | 30.64 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.90 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.31 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.66 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.69 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.01 |
| 华夏磐泰混合C | 22.79 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.80 |
| 华夏磐泰混合C | 30.43 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.88 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 26.18 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.13 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.38 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.10 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.17 |
| 安信民稳增长混合A | 56.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.46 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.45 |
| 工银聚享混合A | 14.81 |
| 工银聚享混合C | 14.61 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.31 |