易方达高端制造混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009049
近一年收益率： 2.24%
近半年收益率： -2.34%
近三月收益率： -3.87%
近一月收益率： 5.42%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 60.0 | 65.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1231212
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123121
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 3002740
- 6015671
- 02018116
- 02899116
- 6010121
- 00762116
- 6000601
- 0020560
- 0009330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 0.300274
- 1.601567
- 116.02018
- 116.02899
- 1.601012
- 116.00762
- 1.600060
- 0.002056
- 0.000933
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.6402 | 1.6402 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.6247 | 1.6247 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.6263 | 1.6263 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.6194 | 1.6194 | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.5981 | 1.5981 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5954 | 1.5954 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5976 | 1.5976 | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6233 | 1.6233 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6048 | 1.6048 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6058 | 1.6058 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1 | 0.51 | 0.86 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.22 | 0.92 | 2.36 | 1.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 23.62 | 23.21 | 21.7 | 20.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1
- 0.51
- 0.86
- 0.26
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.22
- 0.92
- 2.36
- 1.64
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 23.62
- 23.21
- 21.7
- 20.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30079670 | 祁禾 | 4 | 7年又185天 | 163.26亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.20 | 52.70 | 64.50 | 93.80 | 61.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 64.02% | 30.16% | 5.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 11.02%
- 2.81%
- 2.66%
- 2.66%
- 个人持有比例
- 88.98%
- 97.19%
- 97.34%
- 97.34%
- 内部持有比例
- 0.2068%
- 0.27%
- 0.2225%
- 0.2276%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 75.3%
- 71.97%
- 88.87%
- 85.31%
- 债券占净比
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 现金占净比
- 25.04%
- 19.36%
- 12.76%
- 15.53%
- 净资产
- 39.7321%
- 43.8159%
- 37.7006%
- 35.3433%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |