业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	100.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1231212

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123121

• 基金持仓股票代码
• 3005020
• 3003080
• 00358116
• 0026000
• 3004080
• 0009770
• 02099116
• 6011381
• 3007500
• 0024750

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300502
• 0.300308
• 116.00358
• 0.002600
• 0.300408
• 0.000977
• 116.02099
• 1.601138
• 0.300750
• 0.002475

期间申购
份额	0.26	0.35	1.52	1.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.64	1.72	6.13	2.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	20.32	18.95	14.34	13.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.26
• 0.35
• 1.52
• 1.53

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.64
• 1.72
• 6.13
• 2.72

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 20.32
• 18.95
• 14.34
• 13.16

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30079670	祁禾	5	8年又85天	182.93亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.20	98.30	73.0	64.10	87.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
217.11%	62.62%	22.95%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.81%
• 2.66%
• 2.66%
• 1.81%

• 个人持有比例
• 97.19%
• 97.34%
• 97.34%
• 98.19%

• 内部持有比例
• 0.27%
• 0.2225%
• 0.2276%
• 0.2401%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 85.31%
• 86.74%
• 90.97%
• 85.1%

• 债券占净比
• 0.01%
• 0.01%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 15.53%
• 10.94%
• 9.0%
• 15.95%

• 净资产
• 35.3433%
• 32.2452%
• 40.3611%
• 42.3559%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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