业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1232412

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123241

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 0024750
• 00700116
• 3005020
• 0020500
• 6013181
• 00981116
• 3004760
• 6882561
• 3002740

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.002475
• 116.00700
• 0.300502
• 0.002050
• 1.601318
• 116.00981
• 0.300476
• 1.688256
• 0.300274

期间申购
份额	0.23	0.12	0.68	0.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.4	2.13	6.4	2.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	28.38	26.38	20.66	18.98
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.23
• 0.12
• 0.68
• 0.71

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.4
• 2.13
• 6.4
• 2.4

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 28.38
• 26.38
• 20.66
• 18.98

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30200832	鄢耀	4	12年又208天	76.85亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.30	70.0	80.30	87.60	82.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
28.7426%	20.42%	22.54%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.91%
• 2.02%
• 14.11%
• 11.59%

• 个人持有比例
• 98.09%
• 97.98%
• 85.89%
• 88.41%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.46%
• 87.08%
• 90.73%
• 91.48%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.73%
• 13.84%
• 10.73%
• 9.24%

• 净资产
• 35.0636%
• 33.6058%
• 37.3158%
• 32.734%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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