业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	100.0	85.0	80.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1232412

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123241

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6018381
• 6005191
• 00700116
• 0028470
• 00981116
• 0025940
• 0024750
• 3004760
• 6016891

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.601838
• 1.600519
• 116.00700
• 0.002847
• 116.00981
• 0.002594
• 0.002475
• 0.300476
• 1.601689

期间申购
份额	0.13	0.13	4.63	0.23
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.07	1.05	2.41	1.4
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	28.25	27.33	29.55	28.38
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.13
• 4.63
• 0.23

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.07
• 1.05
• 2.41
• 1.4

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 28.25
• 27.33
• 29.55
• 28.38

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30200832	鄢耀	5	11年又282天	91.63亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.80	87.30	88.50	84.0	66.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-6.406%	-5.5%	1.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.67%
• 1.91%
• 2.02%
• 14.11%

• 个人持有比例
• 98.33%
• 98.09%
• 97.98%
• 85.89%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.03%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 90.18%
• 92.89%
• 90.25%
• 90.46%

• 债券占净比
• 0%
• 0.18%
• 0.32%
• 0%

• 现金占净比
• 10.11%
• 6.63%
• 11.72%
• 9.73%

• 净资产
• 28.2457%
• 32.0642%
• 35.6594%
• 35.0636%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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