安信稳健增利混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 009101
近一年收益率： 5.67%
近半年收益率： 2.39%
近三月收益率： 1.07%
近一月收益率： 1.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
安信稳健增利混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130521
- 1100591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113052
- 1.110059
- 基金持仓股票代码
- 00688116
- 00883116
- 0021420
- 0009830
- 6010011
- 0003330
- 6016991
- 03668116
- 03323116
- 6009381
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00688
- 116.00883
- 0.002142
- 0.000983
- 1.601001
- 0.000333
- 1.601699
- 116.03668
- 116.03323
- 1.600938
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.3564 | 1.3564 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.3491 | 1.3491 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-30 | 1.3487 | 1.3487 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.3501 | 1.3501 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3506 | 1.3506 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3497 | 1.3497 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3457 | 1.3457 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3426 | 1.3426 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3415 | 1.3415 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3401 | 1.3401 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.97 | 1.01 | 7.54 | 2.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 5.1 | 2.5 | 3.95 | 5.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 18.46 | 16.96 | 20.55 | 18.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.97
- 1.01
- 7.54
- 2.62
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 5.1
- 2.5
- 3.95
- 5.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 18.46
- 16.96
- 20.55
- 18.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283265 | 张翼飞 | 4 | 11年又102天 | 321.92亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.20 | 91.70 | 52.10 | 52.30 | 92.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 35.64% | 31.67% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30565385 | 李君 | 4 | 7年又191天 | 270.75亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.30 | 77.20 | 75.0 | 68.60 | 85.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.1484% | 1.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 9.45%
- 5.9%
- 8.06%
- 11.83%
- 个人持有比例
- 90.55%
- 94.1%
- 91.94%
- 88.17%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 24.37%
- 24.23%
- 23.51%
- 24.17%
- 债券占净比
- 76.28%
- 63.21%
- 48.94%
- 43.49%
- 现金占净比
- 1.76%
- 0.84%
- 6.69%
- 2.04%
- 净资产
- 72.2124%
- 67.7608%
- 69.7872%
- 63.652%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 39.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 39.63 |
| 工银聚享混合A | 35.56 |
| 工银聚享混合C | 35.03 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.43 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.57 |
| 工银聚安混合A | 26.07 |
| 工银聚享混合A | 25.84 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.64 |
| 工银聚安混合C | 25.05 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.42 |
| 华夏磐泰混合C | 30.05 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.50 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.23 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 25.75 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.56 |
| 华商双翼平衡混合A | 84.63 |
| 易方达鑫转增利混合A | 63.34 |
| 安信民稳增长混合A | 59.32 |
| 易方达鑫转增利混合C | 58.50 |
| 富国久利稳健配置混合 | 19.62 |
| 富国久利稳健配置混合 | 19.61 |
| 工银聚享混合A | 18.61 |
| 工银聚享混合C | 18.38 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.87 |