汇安嘉利混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009134
近一年收益率： 3.71%
近半年收益率： 0.77%
近三月收益率： 0.25%
近一月收益率： 0.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇安嘉利混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 90.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197661
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019766
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6008871
- 0028310
- 0023520
- 6009411
- 6011551
- 6006001
- 6003091
- 0029110
- 6016681
- 0019650
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600887
- 0.002831
- 0.002352
- 1.600941
- 1.601155
- 1.600600
- 1.600309
- 0.002911
- 1.601668
- 0.001965
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.9929 | 0.9929 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9928 | 0.9928 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9920 | 0.9920 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9928 | 0.9928 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9931 | 0.9931 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9927 | 0.9927 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9924 | 0.9924 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9929 | 0.9929 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9928 | 0.9928 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9920 | 0.9920 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.12
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.09
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 0.21
- 0.25
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30830061 | 张靖 | 0 | 320天 | 7.85亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.0558% | 15.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0007%
- 0.0%
- 0.0008%
- 0.0007%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.74%
- 1.35%
- 5.98%
- 11.23%
- 债券占净比
- 90.84%
- 83.72%
- 84.67%
- 72.31%
- 现金占净比
- 1.35%
- 0.98%
- 1.7%
- 2.1%
- 净资产
- 1.0466%
- 0.9865%
- 0.9089%
- 0.7578%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.29 |
| 工银聚享混合A | 33.03 |
| 工银聚享混合C | 32.50 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.57 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.02 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.04 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.87 |
| 华夏磐泰混合C | 23.63 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.48 |
| 华夏磐泰混合C | 30.11 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.75 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.04 |
| 富国久利稳健配置混合 | 25.89 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.04 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.12 |
| 安信民稳增长混合A | 57.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.85 |
| 工银聚享混合A | 15.65 |
| 工银聚享混合C | 15.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |