业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	55.0	95.0	95.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197421

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019742

• 基金持仓股票代码
• 6009411
• 0023520
• 6008871
• 6009891
• 0024930
• 6010211
• 6000361
• 6011551
• 6036581
• 6016881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600941
• 0.002352
• 1.600887
• 1.600989
• 0.002493
• 1.601021
• 1.600036
• 1.601155
• 1.603658
• 1.601688

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.06	0.02	0.04	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.19	0.17	0.14	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.02
• 0.04
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.19
• 0.17
• 0.14
• 0.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30830061	张靖	4	1年又223天	5.76亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	58.80	91.90	56.30	57.10	57.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.4226%	49.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0008%
• 0.0007%
• 0.0011%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 11.23%
• 5.15%
• 9.43%
• 12.61%

• 债券占净比
• 72.31%
• 66.82%
• 72.49%
• 83.77%

• 现金占净比
• 2.1%
• 0.89%
• 2.29%
• 3.42%

• 净资产
• 0.7578%
• 0.6895%
• 0.5434%
• 0.4672%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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