业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	75.0	75.0	75.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 0023530
• 6000791
• 3002850
• 6886171
• 0024750
• 00700116
• 09988116
• 0027380
• 3000120
• 0022730

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002353
• 1.600079
• 0.300285
• 1.688617
• 0.002475
• 116.00700
• 116.09988
• 0.002738
• 0.300012
• 0.002273

期间申购
份额	0.01	0	0.02	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.63	0.47	1.51	0.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.57	9.1	7.61	6.96
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.63
• 0.47
• 1.51
• 0.66

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.57
• 9.1
• 7.61
• 6.96

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30435557	归凯	5	10年又11天	172.46亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.80	75.80	88.50	83.90	94.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.17%	60.71%	22.82%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.45%
• 0.48%
• 0.29%
• 0.28%

• 个人持有比例
• 99.55%
• 99.52%
• 99.71%
• 99.72%

• 内部持有比例
• 0.46%
• 0.49%
• 0.54%
• 0.57%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.6%
• 92.89%
• 91.78%
• 92.75%

• 债券占净比
• 2.38%
• 2.51%
• 2.1%
• 2.4%

• 现金占净比
• 4.08%
• 3.46%
• 4.51%
• 5.79%

• 净资产
• 8.6821%
• 8.269%
• 8.1714%
• 7.1748%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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