中邮优享一年定开混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 009201
近一年收益率： 3.8%
近半年收益率： 0.3%
近三月收益率： -0.02%
近一月收益率： 0.14%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
中邮优享一年定开混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1632041
- 1150261
- 1527631
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.163204
- 1.115026
- 1.152763
- 基金持仓股票代码
- 0019650
- 6000121
- 0004290
- 3007500
- 6010881
- 6009001
- 6010061
- 6018991
- 6881111
- 6012981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.001965
- 1.600012
- 0.000429
- 0.300750
- 1.601088
- 1.600900
- 1.601006
- 1.601899
- 1.688111
- 1.601298
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1796 | 1.1796 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-13 | 1.1792 | 1.1792 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.1808 | 1.1808 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.1767 | 1.1767 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.1783 | 1.1783 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-16 | 1.1780 | 1.1780 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-09 | 1.1793 | 1.1793 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-30 | 1.1751 | 1.1751 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-25 | 1.1735 | 1.1735 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-18 | 1.1728 | 1.1728 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.43 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.52 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.44
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.43
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.52
- 1.53
- 1.53
- 1.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30699836 | 衣瑛杰 | 5 | 3年又210天 | 108.72亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.10 | 81.50 | 90.80 | 75.90 | 82.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.5588% | -7.33% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775181 | 姚艺 | 4 | 2年又270天 | 37.11亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.20 | 84.50 | 59.60 | 68.50 | 69.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.0319% | -3.78% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0007%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.33%
- 32.52%
- 17.12%
- 19.16%
- 债券占净比
- 116.31%
- 89.22%
- 104.71%
- 88.8%
- 现金占净比
- 1.16%
- 1.97%
- 1.92%
- 1.77%
- 净资产
- 3.0381%
- 1.8837%
- 1.9062%
- 1.9067%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.31 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 工银聚享混合C | 35.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.39 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.36 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.38 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.32 |
| 工银聚享混合A | 24.31 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.97 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.62 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.86 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.88 |
| 安信民稳增长混合A | 58.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.28 |
| 工银聚享混合A | 16.98 |
| 工银聚享混合C | 16.77 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.45 |