鹏华安惠混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 009232
近一年收益率： 7.86%
近半年收益率： 1.2%
近三月收益率： 0.81%
近一月收益率： 0.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华安惠混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0311 | 1.0751 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0295 | 1.0735 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0304 | 1.0744 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0314 | 1.0754 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0314 | 1.0754 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0310 | 1.0750 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0309 | 1.0749 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0309 | 1.0749 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0305 | 1.0745 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0306 | 1.0746 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.29 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.29
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.29
- 0.29
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30573047 | 王石千 | 4 | 7年又92天 | 196.25亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.10 | 97.80 | 51.20 | 56.30 | 93.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.8857% | 4.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.47%
- 96.42%
- 96.86%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 0.53%
- 3.58%
- 3.14%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.008%
- 0.0673%
- 0.0642%
- 2.0172%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 58.68%
- 56.11%
- 57.08%
- 96.75%
- 现金占净比
- 1.93%
- 9.47%
- 3.37%
- 5.49%
- 净资产
- 0.5151%
- 0.5169%
- 1.4115%
- 0.773%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 38.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 38.65 |
| 工银聚享混合A | 34.27 |
| 工银聚享混合C | 33.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 26.77 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.73 |
| 工银聚安混合A | 26.58 |
| 工银聚安混合C | 25.54 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.81 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.02 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.67 |
| 工银聚安混合A | 26.71 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.08 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.60 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.62 |
| 安信民稳增长混合A | 58.98 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.02 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.02 |
| 工银聚享混合A | 17.05 |
| 工银聚享混合C | 16.84 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.37 |