泰康招泰尊享一年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 009286
近一年收益率： 3.3%
近半年收益率： 1.47%
近三月收益率： 1.35%
近一月收益率： 0.35%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
泰康招泰尊享一年持有期 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 95.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6003501
- 6000661
- 6001771
- 6002821
- 6010001
- 6013981
- 0020320
- 6009011
- 6019391
- 0004290
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600350
- 1.600066
- 1.600177
- 1.600282
- 1.601000
- 1.601398
- 0.002032
- 1.600901
- 1.601939
- 0.000429
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.1336 | 1.1336 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1341 | 1.1341 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1333 | 1.1333 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1329 | 1.1329 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1328 | 1.1328 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1332 | 1.1332 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1334 | 1.1334 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1322 | 1.1322 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1318 | 1.1318 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.44 | 0.32 | 0.27 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.12
- 0.05
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.44
- 0.32
- 0.27
- 0.26
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30122779 | 蒋利娟 | 4 | 10年又4天 | 258.29亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.30 | 64.90 | 59.60 | 67.0 | 76.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.36% | 18.75% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30141297 | 陆建巍 | 5 | 3年又190天 | 32.87亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.90 | 94.70 | 87.50 | 74.20 | 92.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.0133% | -18.53% | -24.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0004%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.55%
- 13.16%
- 14.39%
- 15.32%
- 债券占净比
- 109.64%
- 105.6%
- 92.83%
- 99.3%
- 现金占净比
- 0.66%
- 0.87%
- 1.09%
- 0.7%
- 净资产
- 1.2958%
- 1.0816%
- 0.9874%
- 0.9076%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.40 |
| 工银聚享混合A | 31.15 |
| 工银聚享混合C | 30.64 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.90 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.31 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.66 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.69 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.01 |
| 华夏磐泰混合C | 22.79 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.80 |
| 华夏磐泰混合C | 30.43 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.88 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 26.18 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.13 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.38 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.10 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.17 |
| 安信民稳增长混合A | 56.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.46 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.45 |
| 工银聚享混合A | 14.81 |
| 工银聚享混合C | 14.61 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.31 |