中银顺兴回报一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009346
近一年收益率： 8.34%
近半年收益率： 7.72%
近三月收益率： 1.87%
近一月收益率： 1.87%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银顺兴回报一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1156901
- 1156481
- 1157811
- 1388071
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115690
- 1.115648
- 1.115781
- 1.138807
- 基金持仓股票代码
- 00941116
- 6009001
- 00700116
- 3007650
- 6001041
- 6880101
- 6008931
- 6002761
- 6032961
- 09988116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00941
- 1.600900
- 116.00700
- 0.300765
- 1.600104
- 1.688010
- 1.600893
- 1.600276
- 1.603296
- 116.09988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.8649 | 0.8649 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8676 | 0.8676 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8670 | 0.8670 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8711 | 0.8711 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8707 | 0.8707 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8671 | 0.8671 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8658 | 0.8658 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8618 | 0.8618 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8588 | 0.8588 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8586 | 0.8586 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.12 | 0.22 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.5 | 5.38 | 5.17 | 4.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.12
- 0.22
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.5
- 5.38
- 5.17
- 4.97
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30550885 | 刘腾 | 5 | 7年又265天 | 14.84亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.0 | 80.0 | 96.10 | 94.70 | 82.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.51% | 14.39% | -3.59% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0485%
- 0.0521%
- 0.0546%
- 0.0581%
- 个人持有比例
- 99.9515%
- 99.9479%
- 99.9454%
- 99.9419%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 52.5%
- 59.41%
- 55.47%
- 58.39%
- 债券占净比
- 54.83%
- 50.16%
- 51.69%
- 51.16%
- 现金占净比
- 2.46%
- 2.53%
- 2.86%
- 3.03%
- 净资产
- 8.8362%
- 8.9594%
- 8.4175%
- 8.3929%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.28 |
| 工银聚享混合A | 34.21 |
| 工银聚享混合C | 33.68 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.63 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.67 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.14 |
| 华夏磐泰混合C | 22.92 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.22 |
| 华夏磐泰混合C | 30.85 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.25 |
| 工银聚安混合A | 26.96 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.53 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.41 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.97 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.97 |
| 安信民稳增长混合A | 58.61 |
| 工银聚享混合A | 15.96 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.80 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.79 |
| 工银聚享混合C | 15.76 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.94 |