业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1232232

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123223

• 基金持仓股票代码
• 02268116
• 02269116
• 6881141
• 6882931
• 3007500
• 00700116
• 09988116
• 0023710
• 00981116
• 6039861

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02268
• 116.02269
• 1.688114
• 1.688293
• 0.300750
• 116.00700
• 116.09988
• 0.002371
• 116.00981
• 1.603986

期间申购
份额	0.12	0.11	0.32	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.3	0.36	0.86	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.72	5.47	4.93	4.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.11
• 0.32
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.3
• 0.36
• 0.86
• 0.29

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.72
• 5.47
• 4.93
• 4.71

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30322943	李佳存	4	11年又52天	31.96亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	94.20	68.10	68.40	63.60	56.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-24.17%	43.95%	14.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.362%
• 0.3682%
• 0.3855%
• 0.4145%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.11%
• 89.18%
• 91.94%
• 89.68%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.01%
• 12.85%
• 11.3%
• 13.14%

• 净资产
• 4.4061%
• 4.5664%
• 5.2457%
• 4.2701%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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