招商瑞恒一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 009377
近一年收益率： 0.66%
近半年收益率： -0.49%
近三月收益率： -0.21%
近一月收益率： -0.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商瑞恒一年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 95.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1497172
- 1851561
- 1492932
- 1857461
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.149717
- 1.185156
- 0.149293
- 1.185746
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6010771
- 0006510
- 6000391
- 0022410
- 6883771
- 0008070
- 6001041
- 6039861
- 0005380
- 6008851
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601077
- 0.000651
- 1.600039
- 0.002241
- 1.688377
- 0.000807
- 1.600104
- 1.603986
- 0.000538
- 1.600885
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1464 | 1.1464 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1476 | 1.1476 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1474 | 1.1474 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1481 | 1.1481 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1480 | 1.1480 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1483 | 1.1483 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1480 | 1.1480 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1474 | 1.1474 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1483 | 1.1483 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.92 | 0.57 | 0.57 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.99 | 3.43 | 2.88 | 2.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.92
- 0.57
- 0.57
- 0.43
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.99
- 3.43
- 2.88
- 2.46
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30172457 | 余芽芳 | 4 | 8年又71天 | 87.48亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.50 | 93.10 | 60.70 | 60.60 | 78.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.64% | 19.76% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30418641 | 张韵 | 5 | 9年又258天 | 6.31亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.20 | 60.50 | 99.40 | 99.40 | 87.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.0935% | -7.13% | -6.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.02%
- 0.5%
- 0.07%
- 0%
- 个人持有比例
- 98.98%
- 99.5%
- 99.93%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0494%
- 0.0684%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.65%
- 7.22%
- 7.63%
- 8.18%
- 债券占净比
- 87.46%
- 87.63%
- 88.52%
- 89.44%
- 现金占净比
- 2.03%
- 1.64%
- 0.94%
- 0.59%
- 净资产
- 8.5178%
- 7.3773%
- 6.2002%
- 5.3423%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |