易方达招易一年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 009413
近一年收益率： 2.85%
近半年收益率： 0.6%
近三月收益率： 1.95%
近一月收益率： 0.2%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
易方达招易一年持有期混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1851911
- 1157901
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185191
- 1.115790
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 0006510
- 6008861
- 6005191
- 6006901
- 6018161
- 6011661
- 0008580
- 6015771
- 6004861
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 0.000651
- 1.600886
- 1.600519
- 1.600690
- 1.601816
- 1.601166
- 0.000858
- 1.601577
- 1.600486
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.1778 | 1.1778 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1776 | 1.1776 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1774 | 1.1774 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1751 | 1.1751 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1758 | 1.1758 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1762 | 1.1762 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1769 | 1.1769 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1767 | 1.1767 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1774 | 1.1774 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1770 | 1.1770 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.72 | 0.61 | 0.53 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.19
- 0.11
- 0.08
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.72
- 0.61
- 0.53
- 0.46
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30291931 | 张雅君 | 4 | 10年又329天 | 207.36亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.0 | 77.90 | 67.30 | 66.0 | 92.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.76% | 9.95% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30557905 | 张略钊 | 0 | 6年又338天 | 9.30亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.1361% | 1.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0006%
- 0.0009%
- 0.0014%
- 0.0019%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.14%
- 18.52%
- 20.57%
- 16.31%
- 债券占净比
- 111.9%
- 115.52%
- 107.77%
- 115.23%
- 现金占净比
- 1.95%
- 1.21%
- 1.79%
- 1.73%
- 净资产
- 3.8497%
- 3.4806%
- 2.8794%
- 2.5044%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银聚享混合A | 34.76 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.54 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.53 |
| 工银聚享混合C | 34.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 24.57 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.56 |
| 工银聚享混合A | 24.69 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.33 |
| 工银聚享混合C | 23.68 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.60 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.14 |
| 华夏磐泰混合C | 30.76 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.51 |
| 工银聚安混合A | 26.28 |
| 工银聚丰混合A | 26.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 96.85 |
| 华商双翼平衡混合A | 79.39 |
| 易方达鑫转增利混合A | 69.55 |
| 易方达鑫转增利混合C | 64.53 |
| 安信民稳增长混合A | 57.46 |
| 工银聚享混合A | 15.63 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.52 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.52 |
| 工银聚享混合C | 15.43 |
| 平安瑞尚六个月持有混 | 10.05 |