单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达招易一年持有期混 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
---|---|---|---|---|---|
55.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 85.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-11 | 1.1788 | 1.1788 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-10 | 1.1778 | 1.1778 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-09 | 1.1776 | 1.1776 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-06 | 1.1774 | 1.1774 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-05 | 1.1751 | 1.1751 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-04 | 1.1758 | 1.1758 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-03 | 1.1762 | 1.1762 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-30 | 1.1769 | 1.1769 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-29 | 1.1767 | 1.1767 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-28 | 1.1774 | 1.1774 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0.72 | 0.61 | 0.53 | 0.46 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30291931 | 张雅君 | 4 | 10年又331天 | 207.36亿(16只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
95.0 | 77.90 | 67.30 | 66.0 | 92.50 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
17.88% | 9.94% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30557905 | 张略钊 | 0 | 6年又340天 | 9.30亿(4只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
0.2381% | 1.23% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
工银聚享混合A | 35.23 |
工银聚享混合C | 34.70 |
富国久利稳健配置混合 | 34.56 |
富国久利稳健配置混合 | 34.56 |
华商双翼平衡混合A | 24.09 |
富国久利稳健配置混合 | 35.51 |
工银聚享混合A | 25.08 |
永赢鑫欣混合A | 24.72 |
工银聚享混合C | 24.07 |
华夏磐泰混合(LOF | 23.84 |
华夏磐泰混合(LOF | 31.39 |
华夏磐泰混合C | 31.01 |
富国久利稳健配置混合 | 29.43 |
工银聚安混合A | 26.79 |
工银聚丰混合A | 26.28 |
华商恒益稳健混合 | 96.93 |
华商双翼平衡混合A | 81.64 |
易方达鑫转增利混合A | 71.21 |
易方达鑫转增利混合C | 66.13 |
安信民稳增长混合A | 58.36 |
富国久利稳健配置混合 | 16.34 |
富国久利稳健配置混合 | 16.34 |
工银聚享混合A | 16.00 |
工银聚享混合C | 15.80 |
华商恒益稳健混合 | 10.29 |