易方达招易一年持有期混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: %
现 费 率: %
最小申购金额: 1
基金代码: 009413
近一年收益率: 2.85%
近半年收益率: 0.6%
近三月收益率: 1.95%
近一月收益率: 0.2%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061.151.161.161.171.171.181.181.19外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.00250.00500.00750.001000.001250.001500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 10, 2024Jun 10, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-09-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50%外汇人官网
易方达招易一年持有期混
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
55.0 70.0 90.0 90.0 85.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1851911
  • 1157901
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.185191
  • 1.115790
  • 基金持仓股票代码
  • 6009001
  • 0006510
  • 6008861
  • 6005191
  • 6006901
  • 6018161
  • 6011661
  • 0008580
  • 6015771
  • 6004861
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600900
  • 0.000651
  • 1.600886
  • 1.600519
  • 1.600690
  • 1.601816
  • 1.601166
  • 0.000858
  • 1.601577
  • 1.600486
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-10 1.1778 1.1778 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 1.1776 1.1776 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-06 1.1774 1.1774 0.20% 开放申购 开放赎回
2025-06-05 1.1751 1.1751 -0.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-04 1.1758 1.1758 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-03 1.1762 1.1762 -0.06% 开放申购 开放赎回
2025-05-30 1.1769 1.1769 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-05-29 1.1767 1.1767 -0.06% 开放申购 开放赎回
2025-05-28 1.1774 1.1774 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-05-27 1.1770 1.1770 0.02% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.19 0.11 0.08 0.08
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.72 0.61 0.53 0.46
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.19
  • 0.11
  • 0.08
  • 0.08
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.72
  • 0.61
  • 0.53
  • 0.46
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30291931 张雅君 4 10年又329天 207.36亿(16只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
95.0 77.90 67.30 66.0 92.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
17.76% 9.95%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30557905 张略钊 0 6年又338天 9.30亿(4只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.1361% 1.17%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0006%
  • 0.0009%
  • 0.0014%
  • 0.0019%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 19.14%
  • 18.52%
  • 20.57%
  • 16.31%
  • 债券占净比
  • 111.9%
  • 115.52%
  • 107.77%
  • 115.23%
  • 现金占净比
  • 1.95%
  • 1.21%
  • 1.79%
  • 1.73%
  • 净资产
  • 3.8497%
  • 3.4806%
  • 2.8794%
  • 2.5044%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31