鹏扬景惠六个月持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 009426
近一年收益率： 6.81%
近半年收益率： 1.2%
近三月收益率： 0.53%
近一月收益率： 0.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏扬景惠六个月持有期混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 90.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 1631991
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.163199
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 00135116
- 09988116
- 0025070
- 00883116
- 6001161
- 6018681
- 0003330
- 0009750
- 6000791
- 02020116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00135
- 116.09988
- 0.002507
- 116.00883
- 1.600116
- 1.601868
- 0.000333
- 0.000975
- 1.600079
- 116.02020
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1593 | 1.1593 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1586 | 1.1586 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1582 | 1.1582 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1604 | 1.1604 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1613 | 1.1613 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1610 | 1.1610 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1606 | 1.1606 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1626 | 1.1626 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1628 | 1.1628 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1612 | 1.1612 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.43 | 1.26 | 1.03 | 0.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.18
- 0.22
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.43
- 1.26
- 1.03
- 0.88
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30044283 | 杨爱斌 | 4 | 8年又23天 | 69.06亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.30 | 94.60 | 69.70 | 60.30 | 76.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.2563% | -17.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.9174%
- 2.2961%
- 2.6317%
- 3.6446%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.43%
- 12.17%
- 13.35%
- 18.39%
- 债券占净比
- 74.31%
- 97.23%
- 107.09%
- 93.91%
- 现金占净比
- 2.03%
- 6.85%
- 11.71%
- 4.06%
- 净资产
- 1.647%
- 1.5132%
- 1.2692%
- 1.0889%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.29 |
| 工银聚享混合A | 33.03 |
| 工银聚享混合C | 32.50 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.57 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.02 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.04 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.87 |
| 华夏磐泰混合C | 23.63 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.48 |
| 华夏磐泰混合C | 30.11 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.75 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.04 |
| 富国久利稳健配置混合 | 25.89 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.04 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.12 |
| 安信民稳增长混合A | 57.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.85 |
| 工银聚享混合A | 15.65 |
| 工银聚享混合C | 15.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |