鹏扬景沣六个月持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 009428
近一年收益率： 7.89%
近半年收益率： 1.14%
近三月收益率： 0.62%
近一月收益率： 0.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏扬景沣六个月持有期混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 90.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 2420851
- 0197661
- 1840861
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.242085
- 1.019766
- 1.184086
- 基金持仓股票代码
- 00135116
- 0025070
- 09988116
- 00883116
- 6001161
- 6018681
- 6000791
- 0003330
- 0009750
- 6037991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00135
- 0.002507
- 116.09988
- 116.00883
- 1.600116
- 1.601868
- 1.600079
- 0.000333
- 0.000975
- 1.603799
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1625 | 1.1625 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1641 | 1.1641 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1616 | 1.1616 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1587 | 1.1587 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1580 | 1.1580 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1575 | 1.1575 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1595 | 1.1595 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1606 | 1.1606 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1603 | 1.1603 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.08 | 0.6 | 2.32 | 0.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.73 | 7.14 | 4.86 | 4.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.04
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.08
- 0.6
- 2.32
- 0.72
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.73
- 7.14
- 4.86
- 4.15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30044283 | 杨爱斌 | 4 | 8年又28天 | 69.06亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.30 | 94.60 | 69.70 | 60.30 | 76.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.25% | 0.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.01%
- 0.53%
- 0.66%
- 0.21%
- 个人持有比例
- 95.99%
- 99.47%
- 99.34%
- 99.79%
- 内部持有比例
- 0.8774%
- 0.921%
- 1.0239%
- 1.6262%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.38%
- 12.27%
- 13.92%
- 17.7%
- 债券占净比
- 79.57%
- 97.1%
- 106.82%
- 105.87%
- 现金占净比
- 3.01%
- 4.65%
- 6.61%
- 4.08%
- 净资产
- 10.7328%
- 10.3703%
- 7.6384%
- 6.6337%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |