信澳研究优选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009511
近一年收益率： 20.21%
近半年收益率： -5.19%
近三月收益率： -10.53%
近一月收益率： -1.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
信澳研究优选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.0 | 65.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1271012
- 1271012
- 1271042
- 1271042
- 1271002
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127101
- 0.127101
- 0.127104
- 0.127104
- 0.127100
- 基金持仓股票代码
- 6032961
- 0022410
- 6886081
- 3006790
- 6882131
- 0021380
- 6883321
- 6880991
- 6004181
- 6890091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603296
- 0.002241
- 1.688608
- 0.300679
- 1.688213
- 0.002138
- 1.688332
- 1.688099
- 1.600418
- 1.689009
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9161 | 1.1086 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9268 | 1.1193 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9305 | 1.1230 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9187 | 1.1112 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9156 | 1.1081 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9114 | 1.1039 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9226 | 1.1151 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9240 | 1.1165 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9181 | 1.1106 | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9342 | 1.1267 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.22 | 2.79 | 0.51 | 1.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.87 | 1.16 | 6.57 | 0.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 15.21 | 16.84 | 10.78 | 11.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.22
- 2.79
- 0.51
- 1.47
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.87
- 1.16
- 6.57
- 0.68
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 15.21
- 16.84
- 10.78
- 11.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30066552 | 冯明远 | 4 | 8年又247天 | 148.72亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.40 | 93.70 | 60.70 | 54.30 | 65.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.5153% | 11.75% | -6.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 51.86%
- 57.59%
- 61.58%
- 47.87%
- 个人持有比例
- 48.14%
- 42.41%
- 38.42%
- 52.13%
- 内部持有比例
- 1.09%
- 0.38%
- 0.36%
- 0.71%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.32%
- 94.08%
- 92.64%
- 93.97%
- 债券占净比
- 0.14%
- 0.23%
- 0.1%
- 0%
- 现金占净比
- 5.86%
- 5.71%
- 6.92%
- 6.3%
- 净资产
- 14.5948%
- 17.3833%
- 14.801%
- 17.1666%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |