汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009550
近一年收益率： 4.17%
近半年收益率： 1.53%
近三月收益率： -1.22%
近一月收益率： -0.81%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富开放视野中国优势 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 95.0 | 95.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6012881
- 6019391
- 6000361
- 6018991
- 0004250
- 3007500
- 6002331
- 0024750
- 6005191
- 0008580
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601288
- 1.601939
- 1.600036
- 1.601899
- 0.000425
- 0.300750
- 1.600233
- 0.002475
- 1.600519
- 0.000858
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.6618 | 0.6618 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.6556 | 0.6556 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6532 | 0.6532 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6512 | 0.6512 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6560 | 0.6560 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6546 | 0.6546 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6550 | 0.6550 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6557 | 0.6557 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6616 | 0.6616 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6592 | 0.6592 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.74 | 0.98 | 1.57 | 1.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 38.82 | 37.87 | 36.4 | 35.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.1
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.74
- 0.98
- 1.57
- 1.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 38.82
- 37.87
- 36.4
- 35.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30354709 | 劳杰男 | 5 | 9年又352天 | 128.01亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.40 | 68.10 | 96.0 | 96.90 | 76.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -34.44% | -1.38% | -18.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.28%
- 0.3%
- 0.31%
- 0.34%
- 个人持有比例
- 99.72%
- 99.7%
- 99.69%
- 99.66%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.76%
- 80.63%
- 86.7%
- 85.39%
- 债券占净比
- 5.6%
- 4.71%
- 5.22%
- 6.12%
- 现金占净比
- 7.58%
- 3.34%
- 1.51%
- 3.08%
- 净资产
- 29.4373%
- 30.8158%
- 28.0081%
- 27.8495%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 89.85 |
| 平安先进制造主题股票 | 88.74 |
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| 嘉实互融精选股票C | 78.07 |
| 银华数字经济股票发起 | 77.80 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.15 |
| 中银大健康股票A | 67.66 |
| 中银大健康股票C | 66.38 |
| 招商科技动力3个月滚 | 61.98 |
| 招商科技动力3个月滚 | 59.44 |
| 金鹰科技创新股票A | 72.20 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.41 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.83 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 55.24 |
| 招商科技动力3个月滚 | 54.99 |
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| 华安医药生物股票发起 | 70.29 |
| 华安医药生物股票发起 | 69.92 |
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