兴全合丰三年持有混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009556
近一年收益率： 28.68%
近半年收益率： 2.03%
近三月收益率： 7.6%
近一月收益率： -4.24%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180621
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118062
- 基金持仓股票代码
- 6880411
- 09988116
- 00981116
- 01860116
- 0024750
- 01801116
- 00700116
- 6880081
- 6039861
- 6885251
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688041
- 116.09988
- 116.00981
- 116.01860
- 0.002475
- 116.01801
- 116.00700
- 1.688008
- 1.603986
- 1.688525
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.32 | 2.23 | 4.95 | 2.58 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 54.76 | 52.58 | 47.75 | 45.23 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.05
- 0.12
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.32
- 2.23
- 4.95
- 2.58
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 54.76
- 52.58
- 47.75
- 45.23
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30719507 | 杨世进 | 5 | 5年又101天 | 233.46亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.20 | 88.20 | 73.10 | 74.20 | 78.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 45.0717% | 32.14% | 24.14% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30850874 | 朱可夫 | 0 | 260天 | 40.72亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 33.0867% | 24.51% | 18.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.11%
- 1.23%
- 0.93%
- 0.96%
- 个人持有比例
- 98.89%
- 98.77%
- 99.07%
- 99.04%
- 内部持有比例
- 0.0709%
- 0.0696%
- 0.0302%
- 0.0326%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.59%
- 89.68%
- 91.04%
- 90.38%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 1.09%
- 2.01%
- 现金占净比
- 10.75%
- 11.04%
- 8.29%
- 7.86%
- 净资产
- 38.335%
- 38.4358%
- 46.3255%
- 40.7191%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 175.88 |
| 中航机遇领航混合发起 | 174.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 171.11 |
| 永赢科技智选混合发起 | 169.41 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 163.08 |
| 信澳业绩驱动混合A | 240.58 |
| 信澳业绩驱动混合C | 236.57 |
| 华商均衡成长混合A | 212.26 |
| 华商均衡成长混合C | 208.53 |
| 中欧数字经济混合发起 | 199.92 |
| 大成科技创新混合A | 178.57 |
| 大摩数字经济混合A | 176.19 |
| 大成科技创新混合C | 175.24 |
| 大摩数字经济混合C | 171.27 |
| 华润元大信息传媒科技 | 162.90 |
| 易方达科融混合 | 216.81 |
| 大成产业趋势混合A | 179.82 |
| 易方达信息产业混合A | 171.89 |
| 华夏行业景气混合A | 169.30 |
| 大成产业趋势混合C | 168.60 |
| 广发远见智选混合A | 53.56 |
| 广发远见智选混合C | 53.40 |
| 方正富邦核心优势混合 | 33.75 |
| 方正富邦核心优势混合 | 33.58 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 33.04 |