业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	85.0	70.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1110221

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.111022

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 6018991
• 0024630
• 6016891
• 6031191
• 3007500
• 6007111
• 0020480
• 6016001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 1.601899
• 0.002463
• 1.601689
• 1.603119
• 0.300750
• 1.600711
• 0.002048
• 1.601600

期间申购
份额	0.13	0.1	0.14	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.5	0.21	0.52	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.49	1.38	1.01	0.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.1
• 0.14
• 0.11

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.5
• 0.21
• 0.52
• 0.27

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.49
• 1.38
• 1.01
• 0.85

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30132788	吴昊	5	9年又343天	26.03亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	94.0	95.40	57.0	59.40	91.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
47.3578%	28%	16.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.21%
• 0.2%
• 0.16%
• 0%

• 个人持有比例
• 96.79%
• 99.8%
• 99.84%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0842%
• 0.0515%
• 0.0663%
• 0.0278%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.88%
• 92.38%
• 93.26%
• 94.1%

• 债券占净比
• 0.86%
• 0.48%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.19%
• 6.31%
• 7.41%
• 6.49%

• 净资产
• 3.582%
• 3.6009%
• 4.1314%
• 3.6042%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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