长江添利混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009701
近一年收益率： 8.0%
近半年收益率： -0.11%
近三月收益率： 0.55%
近一月收益率： 1.05%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长江添利混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018181
- 6000161
- 3000590
- 6001761
- 6005191
- 6018781
- 6032831
- 6009191
- 6003091
- 6013181
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601818
- 1.600016
- 0.300059
- 1.600176
- 1.600519
- 1.601878
- 1.603283
- 1.600919
- 1.600309
- 1.601318
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.2220 | 1.2220 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2223 | 1.2223 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2199 | 1.2199 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2196 | 1.2196 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2208 | 1.2208 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2174 | 1.2174 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.2146 | 1.2146 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.2139 | 1.2139 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.2115 | 1.2115 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.2113 | 1.2113 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.01 | 0.31 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.41 | 0.33 | 0.57 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.01
- 0.31
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.09
- 0.07
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.41
- 0.33
- 0.57
- 0.37
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30493964 | 漆志伟 | 4 | 8年又239天 | 48.84亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.10 | 83.10 | 53.60 | 60.40 | 72.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.2% | -1.81% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040442 | 徐婕 | 5 | 6年又60天 | 2.70亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.60 | 77.40 | 91.20 | 85.90 | 81.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.4229% | -2.14% | -20.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1%
- 0.12%
- 0.1514%
- 0.1086%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 22.46%
- 24.88%
- 17.54%
- 24.32%
- 债券占净比
- 80.23%
- 76.99%
- 52.33%
- 78.36%
- 现金占净比
- 2.16%
- 1.72%
- 15.97%
- 0.78%
- 净资产
- 0.7395%
- 0.631%
- 0.9398%
- 0.6709%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银聚享混合A | 34.76 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.54 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.53 |
| 工银聚享混合C | 34.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 24.57 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.56 |
| 工银聚享混合A | 24.69 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.33 |
| 工银聚享混合C | 23.68 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.60 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.14 |
| 华夏磐泰混合C | 30.76 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.51 |
| 工银聚安混合A | 26.28 |
| 工银聚丰混合A | 26.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 96.85 |
| 华商双翼平衡混合A | 79.39 |
| 易方达鑫转增利混合A | 69.55 |
| 易方达鑫转增利混合C | 64.53 |
| 安信民稳增长混合A | 57.46 |
| 工银聚享混合A | 15.63 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.52 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.52 |
| 工银聚享混合C | 15.43 |
| 平安瑞尚六个月持有混 | 10.05 |