东方红招盈甄选一年混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.80%
最小申购金额： 10
基金代码： 009806
近一年收益率： 5.01%
近半年收益率： 1.14%
近三月收益率： -0.08%
近一月收益率： 0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方红招盈甄选一年混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1375971
- 1100591
- 1494792
- 1495362
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.137597
- 1.110059
- 0.149479
- 0.149536
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 00700116
- 6002761
- 0020280
- 6006901
- 6008871
- 03800116
- 3007500
- 00992116
- 09988116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 116.00700
- 1.600276
- 0.002028
- 1.600690
- 1.600887
- 116.03800
- 0.300750
- 116.00992
- 116.09988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0550 | 1.1532 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0527 | 1.1509 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0524 | 1.1506 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0517 | 1.1499 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0539 | 1.1521 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0531 | 1.1513 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0523 | 1.1505 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0504 | 1.1486 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0525 | 1.1507 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0539 | 1.1521 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.17 | 0.54 | 1.41 | 0.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.54 | 5 | 3.6 | 3.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.17
- 0.54
- 1.41
- 0.6
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.54
- 5
- 3.6
- 3.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30054245 | 胡伟 | 4 | 14年又22天 | 19.47亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.70 | 89.90 | 56.0 | 53.70 | 64.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.4539% | -2.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.94%
- 17.89%
- 15.15%
- 15.83%
- 债券占净比
- 97.75%
- 107.2%
- 105.22%
- 100.74%
- 现金占净比
- 3.36%
- 2.64%
- 3.56%
- 1.12%
- 净资产
- 5.8764%
- 5.4712%
- 4.022%
- 3.5018%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.29 |
| 工银聚享混合A | 33.03 |
| 工银聚享混合C | 32.50 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.57 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.02 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.04 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.87 |
| 华夏磐泰混合C | 23.63 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.48 |
| 华夏磐泰混合C | 30.11 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.75 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.04 |
| 富国久利稳健配置混合 | 25.89 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.04 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.12 |
| 安信民稳增长混合A | 57.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.85 |
| 工银聚享混合A | 15.65 |
| 工银聚享混合C | 15.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |