嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009821
近一年收益率： 3.45%
近半年收益率： 0.17%
近三月收益率： -0.46%
近一月收益率： -1.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 90.0 | 90.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0195471
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019547
- 基金持仓股票代码
- 6015671
- 6039931
- 6008851
- 0024750
- 6018991
- 6036991
- 6882931
- 0038160
- 0003330
- 0009330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601567
- 1.603993
- 1.600885
- 0.002475
- 1.601899
- 1.603699
- 1.688293
- 0.003816
- 0.000333
- 0.000933
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.75 | 0.69 | 0.54 | 0.52 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.06
- 0.16
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.75
- 0.69
- 0.54
- 0.52
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30140597 | 胡永青 | 4 | 13年又326天 | 76.68亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.90 | 87.0 | 67.90 | 62.0 | 75.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.57% | 18.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.08%
- 0.11%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.5%
- 11.12%
- 14.5%
- 13.84%
- 债券占净比
- 123.59%
- 79.78%
- 76.51%
- 82.3%
- 现金占净比
- 1.49%
- 1.03%
- 0.71%
- 4.74%
- 净资产
- 3.7713%
- 3.4862%
- 3.068%
- 2.9287%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 58.55 |
| 融通稳信增益6个月持 | 57.92 |
| 华安智联混合(LOF | 56.86 |
| 华安智联混合(LOF | 56.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 36.45 |
| 华安智联混合(LOF | 78.09 |
| 华安智联混合(LOF | 76.68 |
| 富国久利稳健配置混合 | 66.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 66.15 |
| 华商双翼平衡混合A | 60.84 |
| 华安智联混合(LOF | 73.57 |
| 华安智联混合(LOF | 71.44 |
| 富国久利稳健配置混合 | 58.52 |
| 融通稳信增益6个月持 | 53.10 |
| 融通稳信增益6个月持 | 51.26 |
| 华商双翼平衡混合A | 115.45 |
| 华商恒益稳健混合 | 73.22 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.76 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.81 |
| 华安智联混合(LOF | 59.74 |
| 华安智联混合(LOF | 11.75 |
| 华安智联混合(LOF | 11.65 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 9.67 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 9.52 |
| 融通稳信增益6个月持 | 9.38 |