易方达磐固六个月持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 009900
近一年收益率： 5.27%
近半年收益率： 1.38%
近三月收益率： 0.78%
近一月收益率： 0.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达磐固六个月持有期 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 85.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2425541
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.242554
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 6038331
- 0028410
- 0024150
- 0008580
- 0029160
- 6003091
- 6886961
- 0023110
- 6018161
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 1.603833
- 0.002841
- 0.002415
- 0.000858
- 0.002916
- 1.600309
- 1.688696
- 0.002311
- 1.601816
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0915 | 1.1115 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0913 | 1.1113 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0909 | 1.1109 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0904 | 1.1104 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0898 | 1.1098 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0896 | 1.1096 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0895 | 1.1095 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0899 | 1.1099 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0893 | 1.1093 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0893 | 1.1093 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.68 | 0.45 | 0.8 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.97 | 6.52 | 5.73 | 5.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.68
- 0.45
- 0.8
- 0.37
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.97
- 6.52
- 5.73
- 5.36
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30586127 | 胡文伯 | 4 | 4年又255天 | 32.42亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.40 | 98.60 | 51.0 | 51.30 | 68.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.3378% | -1.52% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30557905 | 张略钊 | 0 | 6年又355天 | 9.30亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.3956% | 1.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0201%
- 0.0243%
- 0.0305%
- 0.0383%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.57%
- 7.88%
- 10.45%
- 4.68%
- 债券占净比
- 112.54%
- 124.24%
- 118.97%
- 128.64%
- 现金占净比
- 0.72%
- 0.37%
- 0.91%
- 0.62%
- 净资产
- 8.4254%
- 7.9473%
- 7.21%
- 6.7999%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |