永赢稳健增长一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 009932
近一年收益率： 9.48%
近半年收益率： 4.32%
近三月收益率： 2.79%
近一月收益率： 1.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
永赢稳健增长一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1853271
- 1853471
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185327
- 1.185347
- 基金持仓股票代码
- 6018721
- 6001111
- 6035011
- 6039501
- 6005901
- 6050881
- 6890091
- 3007790
- 0012010
- 0028330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601872
- 1.600111
- 1.603501
- 1.603950
- 1.600590
- 1.605088
- 1.689009
- 0.300779
- 0.001201
- 0.002833
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1926 | 1.1926 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1908 | 1.1908 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1890 | 1.1890 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1877 | 1.1877 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1880 | 1.1880 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1885 | 1.1885 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1902 | 1.1902 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1858 | 1.1858 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1856 | 1.1856 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1834 | 1.1834 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.11 | 0.29 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.99 | 1.88 | 1.6 | 1.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.11
- 0.29
- 0.32
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.99
- 1.88
- 1.6
- 1.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30776468 | 余国豪 | 4 | 2年又309天 | 215.91亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 67.20 | 96.80 | 60.30 | 62.50 | 84.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.2232% | 8.62% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30840938 | 沈平虹 | 0 | 168天 | 4.64亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.2232% | 8.62% | 5.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.4491%
- 7.794%
- 9.0509%
- 11.2291%
- 个人持有比例
- 93.5509%
- 92.206%
- 90.9491%
- 88.7709%
- 内部持有比例
- 0.2%
- 0.22%
- 0.03%
- 0.14%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 24.7%
- 30.14%
- 24.09%
- 15.52%
- 债券占净比
- 92.23%
- 75.68%
- 81.48%
- 93.09%
- 现金占净比
- 2.7%
- 0.96%
- 1.39%
- 5.56%
- 净资产
- 6.7486%
- 6.6282%
- 5.7085%
- 4.438%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 38.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 38.65 |
| 工银聚享混合A | 34.27 |
| 工银聚享混合C | 33.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 26.77 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.73 |
| 工银聚安混合A | 26.58 |
| 工银聚安混合C | 25.54 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.81 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.02 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.67 |
| 工银聚安混合A | 26.71 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.08 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.60 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.62 |
| 安信民稳增长混合A | 58.98 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.02 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.02 |
| 工银聚享混合A | 17.05 |
| 工银聚享混合C | 16.84 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.37 |