东方欣益一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 009937
近一年收益率： 2.12%
近半年收益率： 2.04%
近三月收益率： 1.34%
近一月收益率： 0.41%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方欣益一年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 80.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197421
- 0197531
- 0197491
- 1130421
- 0197571
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019742
- 1.019753
- 1.019749
- 1.113042
- 1.019757
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 0003330
- 6011661
- 6013181
- 0009970
- 0006510
- 3007500
- 6013281
- 6035291
- 6000121
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.000333
- 1.601166
- 1.601318
- 0.000997
- 0.000651
- 0.300750
- 1.601328
- 1.603529
- 1.600012
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.8919 | 0.9419 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8912 | 0.9412 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8942 | 0.9442 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8939 | 0.9439 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8930 | 0.9430 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8922 | 0.9422 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8944 | 0.9444 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8941 | 0.9441 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8917 | 0.9417 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8927 | 0.9427 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.1 | 0.07 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.98 | 0.88 | 0.81 | 0.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.1
- 0.07
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.98
- 0.88
- 0.81
- 0.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30574014 | 张博 | 3 | 6年又320天 | 4.88亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.10 | 52.70 | 56.90 | 61.50 | 56.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.6096% | -5.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.04%
- 0.05%
- 0.07%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 26.28%
- 16.41%
- 22.65%
- 18.07%
- 债券占净比
- 71.89%
- 83.37%
- 72.04%
- 76.9%
- 现金占净比
- 12.56%
- 0.7%
- 5.39%
- 1.33%
- 净资产
- 1.0191%
- 0.9099%
- 0.857%
- 0.7743%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |