业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	85.0	75.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3007500
• 6018991
• 0023790
• 6001831
• 6013181
• 6009881
• 6037991
• 0023530
• 0024750

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300750
• 1.601899
• 0.002379
• 1.600183
• 1.601318
• 1.600988
• 1.603799
• 0.002353
• 0.002475

期间申购
份额	0.01	0	0.02	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.03	0.08	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.03	1	0.94	1.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.02
• 0.19

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.08
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.03
• 1
• 0.94
• 1.05

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30713672	李恒	4	4年又7天	16.37亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	69.80	86.0	66.10	65.30	87.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
39.1395%	35.06%	27.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.17%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.83%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.06%
• 0.03%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.14%
• 94.66%
• 94.72%
• 86.97%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 13.52%
• 6.92%
• 6.24%
• 12.91%

• 净资产
• 1.036%
• 1.0293%
• 1.2895%
• 1.2747%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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