业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	70.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1921982

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.192198

• 基金持仓股票代码
• 01787116
• 03618116
• 0029840
• 00700116
• 01398116
• 03933116
• 6033381
• 6033371
• 0027730
• 06181116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01787
• 116.03618
• 0.002984
• 116.00700
• 116.01398
• 116.03933
• 1.603338
• 1.603337
• 0.002773
• 116.06181

期间申购
份额	0.01	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.03	0.04	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.47	0.44	0.4	0.36
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.03
• 0.04
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.47
• 0.44
• 0.4
• 0.36

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30273368	易智泉	4	7年又236天	18.47亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	84.90	63.30	86.80	91.0	70.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.51%	-0.47%	-17.03%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30655625	朱梦娜	5	6年又109天	307.44亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	83.50	90.0	91.70	88.10	96.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.6743%	16.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0852%
• 0.1003%
• 0.0002%
• 0.0003%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 25.23%
• 31.99%
• 33.26%
• 35.9%

• 债券占净比
• 57.15%
• 56.62%
• 68.7%
• 65.2%

• 现金占净比
• 11.17%
• 2.9%
• 0.73%
• 2.16%

• 净资产
• 3.4466%
• 3.1208%
• 2.5432%
• 2.2435%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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