天弘安康颐和混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010043
近一年收益率： 2.81%
近半年收益率： 1.2%
近三月收益率： 0.68%
近一月收益率： 0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘安康颐和混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 90.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6009191
- 6018991
- 6006741
- 0026480
- 6012251
- 0025720
- 6038711
- 0009330
- 6035291
- 6036061
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600919
- 1.601899
- 1.600674
- 0.002648
- 1.601225
- 0.002572
- 1.603871
- 0.000933
- 1.603529
- 1.603606
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0670 | 1.0979 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0670 | 1.0979 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0689 | 1.0998 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0691 | 1.1000 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0685 | 1.0994 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0678 | 1.0987 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0696 | 1.1005 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0690 | 1.0999 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0673 | 1.0982 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0673 | 1.0982 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.62 | 0.55 | 1.85 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.45 | 6.9 | 5.07 | 4.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.62
- 0.55
- 1.85
- 0.44
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.45
- 6.9
- 5.07
- 4.62
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30705027 | 贺剑 | 4 | 4年又356天 | 13.68亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.90 | 81.50 | 70.80 | 69.90 | 62.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.8219% | -6.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 15.42%
- 18.17%
- 16.96%
- 0%
- 个人持有比例
- 84.58%
- 81.83%
- 83.04%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.1%
- 0.12%
- 0.08%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.61%
- 13.58%
- 10.76%
- 9.84%
- 债券占净比
- 97.83%
- 93.72%
- 108.59%
- 98.32%
- 现金占净比
- 2.67%
- 3.15%
- 2.84%
- 2.55%
- 净资产
- 8.2441%
- 7.679%
- 5.7759%
- 5.293%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |