业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	65.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 0025170
• 09992116
• 0026240
• 0025580
• 02331116
• 02423116
• 0026020
• 6881111
• 6032591

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.002517
• 116.09992
• 0.002624
• 0.002558
• 116.02331
• 116.02423
• 0.002602
• 1.688111
• 1.603259

期间申购
份额	0.57	0.67	3.73	0.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.76	0.64	4.39	3.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	15.78	15.81	15.15	12.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.57
• 0.67
• 3.73
• 0.35

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.76
• 0.64
• 4.39
• 3.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 15.78
• 15.81
• 15.15
• 12.35

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30825984	朱维缜	4	1年又271天	27.64亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	59.10	53.80	68.70	73.60	69.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.7741%	42.11%	31.82%

持有人结构

• 机构持有比例
• 8.15%
• 11.09%
• 4.69%
• 6.14%

• 个人持有比例
• 91.85%
• 88.91%
• 95.31%
• 93.86%

• 内部持有比例
• 0.09%
• 0.1%
• 0.06%
• 0.1%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.29%
• 87.45%
• 91.6%
• 89.28%

• 债券占净比
• 4.63%
• 5.17%
• 3.83%
• 3.5%

• 现金占净比
• 6.4%
• 9.98%
• 5.11%
• 7.87%

• 净资产
• 14.9788%
• 15.4265%
• 18.4537%
• 12.5868%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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