业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	90.0	65.0	60.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6011381
• 3003080
• 3005020
• 00175116
• 3007500
• 3003940
• 0023840
• 0024630
• 6882561
• 09868116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601138
• 0.300308
• 0.300502
• 116.00175
• 0.300750
• 0.300394
• 0.002384
• 0.002463
• 1.688256
• 116.09868

期间申购
份额	0.02	0.02	0.33	0.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.2	0.09	1.15	0.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.26	2.19	1.37	1.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.33
• 0.21

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.2
• 0.09
• 1.15
• 0.34

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.26
• 2.19
• 1.37
• 1.24

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30753007	陈怀逸	5	4年又97天	13.86亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	71.30	95.10	64.90	55.80	93.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
37.1593%	-0.51%	-9.24%

持有人结构

• 机构持有比例
• 12.23%
• 14.99%
• 12.52%
• 13.93%

• 个人持有比例
• 87.77%
• 85.01%
• 87.48%
• 86.07%

• 内部持有比例
• 0.1402%
• 0.1404%
• 0.1948%
• 0.2168%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 80.31%
• 89.22%
• 85.05%
• 92.52%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 21.93%
• 13.32%
• 14.76%
• 8.07%

• 净资产
• 2.4017%
• 2.5204%
• 2.5363%
• 2.3493%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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