华宝新兴成长混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010114
近一年收益率： 0.38%
近半年收益率： -5.91%
近三月收益率： -6.7%
近一月收益率： 0.74%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华宝新兴成长混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 60.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 3007500
- 00175116
- 3012910
- 0023840
- 3004080
- 0024720
- 0025170
- 03690116
- 3006930
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 0.300750
- 116.00175
- 0.301291
- 0.002384
- 0.300408
- 0.002472
- 0.002517
- 116.03690
- 0.300693
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0288 | 1.0288 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0346 | 1.0346 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0251 | 1.0251 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0295 | 1.0295 | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0161 | 1.0161 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0259 | 1.0259 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0224 | 1.0224 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0196 | 1.0196 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0287 | 1.0287 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0283 | 1.0283 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.15 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.05 | 0.37 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.77 | 2.74 | 2.44 | 2.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.15
- 0.03
- 0.07
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.05
- 0.37
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.77
- 2.74
- 2.44
- 2.26
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30753007 | 陈怀逸 | 4 | 3年又189天 | 4.85亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.90 | 61.20 | 56.20 | 66.30 | 69.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -22.9709% | -18.25% | -23.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 11.94%
- 12.23%
- 14.99%
- 12.52%
- 个人持有比例
- 88.06%
- 87.77%
- 85.01%
- 87.48%
- 内部持有比例
- 0.091%
- 0.1402%
- 0.1404%
- 0.1948%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.9%
- 93.39%
- 80.27%
- 80.31%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.05%
- 7.11%
- 15.06%
- 21.93%
- 净资产
- 2.975%
- 3.0512%
- 2.6327%
- 2.4017%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |