汇添富稳健添益一年持有混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010219
近一年收益率： 8.78%
近半年收益率： 2.51%
近三月收益率： 1.13%
近一月收益率： 1.69%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富稳健添益一年持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 85.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1857121
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185712
- 基金持仓股票代码
- 3000140
- 3013580
- 6000311
- 3006330
- 6018981
- 6015671
- 6002761
- 6006001
- 6002561
- 6038711
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300014
- 0.301358
- 1.600031
- 0.300633
- 1.601898
- 1.601567
- 1.600276
- 1.600600
- 1.600256
- 1.603871
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0073 | 1.0073 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0045 | 1.0045 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0064 | 1.0064 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0032 | 1.0032 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9984 | 0.9984 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9963 | 0.9963 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9974 | 0.9974 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0018 | 1.0018 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0006 | 1.0006 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.03 | 0.84 | 1.38 | 1.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 17.75 | 16.91 | 15.55 | 14.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.03
- 0.84
- 1.38
- 1.37
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 17.75
- 16.91
- 15.55
- 14.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30759730 | 李超 | 4 | 3年又114天 | 14.70亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.60 | 95.80 | 60.60 | 54.80 | 62.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.7734% | -7.77% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30780317 | 甘信宇 | 4 | 2年又255天 | 101.76亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.0 | 70.40 | 60.60 | 67.10 | 77.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.6424% | -1.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.48%
- 0.49%
- 0.55%
- 0.61%
- 个人持有比例
- 99.52%
- 99.51%
- 99.45%
- 99.39%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 26.36%
- 29.64%
- 29.12%
- 28.97%
- 债券占净比
- 94.82%
- 82.26%
- 84.26%
- 86.82%
- 现金占净比
- 9.7%
- 24.83%
- 3.16%
- 3.13%
- 净资产
- 16.3953%
- 16.3376%
- 15.2388%
- 14.0461%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |