业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	80.0	75.0	70.0	95.0

• 基金持仓债券代码
• 1271072
• 1270662

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127107
• 0.127066

• 基金持仓股票代码
• 0001000
• 00700116
• 6039861
• 0023710
• 6882561
• 0024750
• 3007500
• 6880521
• 0007250
• 6885251

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000100
• 116.00700
• 1.603986
• 0.002371
• 1.688256
• 0.002475
• 0.300750
• 1.688052
• 0.000725
• 1.688525

期间申购
份额	0.09	0.09	0.21	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.75	0.87	2.38	1.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	26.41	25.63	23.46	22.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.09
• 0.21
• 0.11

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.75
• 0.87
• 2.38
• 1.3

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 26.41
• 25.63
• 23.46
• 22.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30516948	张帆	5	9年又75天	70.25亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	87.80	75.60	81.40	70.70	97.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.58%	23.08%	-2.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.12%
• 0.1%
• 0.09%
• 0.08%

• 个人持有比例
• 99.88%
• 99.9%
• 99.91%
• 99.92%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 82.8%
• 79.73%
• 86.95%
• 82.99%

• 债券占净比
• 0.08%
• 0.08%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 14.16%
• 20.48%
• 13.47%
• 14.69%

• 净资产
• 20.8329%
• 19.8706%
• 23.81%
• 21.6446%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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