宝盈基础产业混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010383
近一年收益率： 45.22%
近半年收益率： 4.87%
近三月收益率： 0.18%
近一月收益率： 5.96%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
宝盈基础产业混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 95.0 | 70.0 | 60.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6883001
- 6880411
- 3006660
- 6055891
- 01347116
- 6885481
- 6003981
- 6886081
- 09863116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.688300
- 1.688041
- 0.300666
- 1.605589
- 116.01347
- 1.688548
- 1.600398
- 1.688608
- 116.09863
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1202 | 1.1202 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1189 | 1.1189 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1221 | 1.1221 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1102 | 1.1102 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0899 | 1.0899 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0767 | 1.0767 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0724 | 1.0724 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0809 | 1.0809 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0696 | 1.0696 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0733 | 1.0733 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.64 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.87 | 0.11 | 1.42 | 0.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.99 | 3.91 | 3.13 | 2.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.64
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.87
- 0.11
- 1.42
- 0.79
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.99
- 3.91
- 3.13
- 2.52
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30782194 | 张天闻 | 4 | 2年又206天 | 16.55亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.50 | 97.50 | 69.20 | 55.10 | 52.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 43.9846% | -5.48% | -5.21% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 16.77%
- 26.58%
- 17.19%
- 9.65%
- 个人持有比例
- 83.23%
- 73.42%
- 82.81%
- 90.35%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0008%
- 0.0054%
- 0.0077%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 75.27%
- 80.81%
- 87.21%
- 81.36%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 24.94%
- 19.45%
- 14.84%
- 17.37%
- 净资产
- 4.1301%
- 3.8628%
- 3.7228%
- 3.3171%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |