惠升医药健康6个月持有期混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 010405
近一年收益率： 13.47%
近半年收益率： 8.95%
近三月收益率： 5.27%
近一月收益率： 4.22%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
惠升医药健康6个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6882711
- 0028210
- 02162116
- 01801116
- 6881311
- 6882351
- 3010150
- 6882121
- 03692116
- 6881051
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688271
- 0.002821
- 116.02162
- 116.01801
- 1.688131
- 1.688235
- 0.301015
- 1.688212
- 116.03692
- 1.688105
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.6353 | 0.6353 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6269 | 0.6269 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6283 | 0.6283 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6381 | 0.6381 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6417 | 0.6417 | -2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6608 | 0.6608 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6666 | 0.6666 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6811 | 0.6811 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6697 | 0.6697 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6748 | 0.6748 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.44 | 0.53 | 0.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.93 | 10.51 | 10.01 | 9.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.03
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.36
- 0.44
- 0.53
- 0.41
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.93
- 10.51
- 10.01
- 9.62
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30843453 | 张政 | 0 | 95天 | 5.78亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9176% | -2.81% | -3.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.6124%
- 0.4832%
- 0.5175%
- 0.5648%
- 个人持有比例
- 97.3876%
- 99.5168%
- 99.4825%
- 99.4352%
- 内部持有比例
- 0.0803%
- 0.1319%
- 0.1402%
- 0.1581%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 70.55%
- 70.93%
- 73.89%
- 89.31%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 27.81%
- 31.75%
- 24.16%
- 19.03%
- 净资产
- 5.9696%
- 6.4818%
- 5.7878%
- 5.782%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |