业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	100.0	55.0	50.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1110221

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.111022

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 3003940
• 6884981
• 3013450
• 6883131
• 0023840
• 0029160
• 6882051
• 06869116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 0.300394
• 1.688498
• 0.301345
• 1.688313
• 0.002384
• 0.002916
• 1.688205
• 116.06869

期间申购
份额	0.02	0.04	2.02	1.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.1	0.04	0.93	1.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.52	1.51	2.6	2.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.04
• 2.02
• 1.55

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.04
• 0.93
• 1.43

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.52
• 1.51
• 2.6
• 2.72

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30803783	陈文凯	4	2年又232天	28.69亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	63.60	100.0	52.50	50.30	82.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
133.0856%	24.38%	16.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0275%
• 0.0285%
• 0.2021%
• 0.214%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.43%
• 93.05%
• 93.3%
• 93.08%

• 债券占净比
• 0%
• 0.06%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.06%
• 7.38%
• 6.9%
• 9.55%

• 净资产
• 0.8548%
• 1.0112%
• 4.4303%
• 5.9658%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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