汇添富稳健汇盈一年持有期混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010439
近一年收益率： 3.3%
近半年收益率： 2.56%
近三月收益率： 2.27%
近一月收益率： 0.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富稳健汇盈一年持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197261
- 2401961
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019726
- 1.240196
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6009001
- 6018991
- 00883116
- 3007500
- 6000361
- 00700116
- 00177116
- 00941116
- 00005116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.600900
- 1.601899
- 116.00883
- 0.300750
- 1.600036
- 116.00700
- 116.00177
- 116.00941
- 116.00005
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.9202 | 0.9702 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9201 | 0.9701 | 0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9184 | 0.9684 | -0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9209 | 0.9709 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9209 | 0.9709 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9202 | 0.9702 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9199 | 0.9699 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9194 | 0.9694 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9194 | 0.9694 | 0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9171 | 0.9671 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.56 | 0.55 | 0.91 | 0.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12.55 | 12 | 11.09 | 10.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.56
- 0.55
- 0.91
- 0.71
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 12.55
- 12
- 11.09
- 10.37
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30655718 | 杨靖 | 4 | 6年又124天 | 486.14亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.40 | 68.30 | 58.60 | 77.10 | 98.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.4599% | -4.41% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804049 | 邵蕴奇 | 4 | 1年又322天 | 11.83亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.60 | 65.20 | 92.60 | 97.0 | 52.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.455% | 13.24% | 8.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.29%
- 1.25%
- 1.14%
- 0.97%
- 个人持有比例
- 98.71%
- 98.75%
- 98.86%
- 99.03%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.15%
- 21.49%
- 20.53%
- 21.53%
- 债券占净比
- 90.75%
- 94.9%
- 96.05%
- 101.72%
- 现金占净比
- 1.5%
- 15.3%
- 2.27%
- 2.44%
- 净资产
- 11.0685%
- 10.6822%
- 9.9944%
- 9.3662%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.29 |
| 工银聚享混合A | 33.03 |
| 工银聚享混合C | 32.50 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.57 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.02 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.04 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.87 |
| 华夏磐泰混合C | 23.63 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.48 |
| 华夏磐泰混合C | 30.11 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.75 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.04 |
| 富国久利稳健配置混合 | 25.89 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.04 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.12 |
| 安信民稳增长混合A | 57.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.85 |
| 工银聚享混合A | 15.65 |
| 工银聚享混合C | 15.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |