业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197271

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019727

• 基金持仓股票代码
• 02269116
• 6883251
• 6031601
• 6880081
• 6007071
• 00013116
• 6883611
• 6881921
• 0013010
• 6030611

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02269
• 1.688325
• 1.603160
• 1.688008
• 1.600707
• 116.00013
• 1.688361
• 1.688192
• 0.001301
• 1.603061

期间申购
份额	0.01	0.02	0.03	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.04	0.04	0.11	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.8	0.77	0.7	0.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.03
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 0.11
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.8
• 0.77
• 0.7
• 0.68

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30073012	蒋鑫	4	9年又271天	48.10亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.0	72.80	74.30	78.20	68.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-18.29%	19.6%	-5.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0019%
• 0.002%
• 0.0009%
• 0.001%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.17%
• 92.42%
• 94.94%
• 94.35%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 14.02%
• 7.83%
• 5.1%
• 5.34%

• 净资产
• 20.7305%
• 21.1628%
• 25.067%
• 21.3177%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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