华安添禧一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010522
近一年收益率： 0.7%
近半年收益率： -1.79%
近三月收益率： -2.03%
近一月收益率： 0.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安添禧一年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0021790
- 0008010
- 0021800
- 6003831
- 0022250
- 0007330
- 6039791
- 6000481
- 0020270
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.002179
- 0.000801
- 0.002180
- 1.600383
- 0.002225
- 0.000733
- 1.603979
- 1.600048
- 0.002027
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9958 | 0.9958 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9975 | 0.9975 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9997 | 0.9997 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9974 | 0.9974 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9988 | 0.9988 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9944 | 0.9944 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9962 | 0.9962 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9952 | 0.9952 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9937 | 0.9937 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9952 | 0.9952 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.12 | 0.54 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.99 | 1.87 | 1.34 | 1.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.12
- 0.54
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.99
- 1.87
- 1.34
- 1.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30070094 | 舒灏 | 5 | 6年又358天 | 4.35亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.50 | 82.10 | 75.80 | 92.60 | 88.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.42% | -15.11% | -27.18% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30580671 | 周益鸣 | 4 | 7年又17天 | 103.45亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.50 | 83.50 | 52.90 | 55.20 | 81.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.6584% | -5.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 22.22%
- 26.19%
- 26.45%
- 24.0%
- 债券占净比
- 75.11%
- 72.45%
- 67.02%
- 66.64%
- 现金占净比
- 3.03%
- 1.81%
- 6.76%
- 9.0%
- 净资产
- 2.0748%
- 1.9988%
- 1.4166%
- 1.1363%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |