汇添富高质量成长30一年混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010599
近一年收益率： 4.61%
近半年收益率： 3.24%
近三月收益率： -8.81%
近一月收益率： -1.14%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富高质量成长30一 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197661
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019766
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 00700116
- 3007500
- 0006510
- 6000361
- 0024750
- 0003330
- 00981116
- 01810116
- 0020500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.00700
- 0.300750
- 0.000651
- 1.600036
- 0.002475
- 0.000333
- 116.00981
- 116.01810
- 0.002050
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.5218 | 0.5218 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5291 | 0.5291 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5295 | 0.5295 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5322 | 0.5322 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5308 | 0.5308 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5345 | 0.5345 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5373 | 0.5373 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5328 | 0.5328 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.5329 | 0.5329 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.5283 | 0.5283 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.5 | 0.69 | 0.83 | 0.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 20.63 | 19.96 | 19.2 | 18.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.02
- 0.07
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.5
- 0.69
- 0.83
- 0.62
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 20.63
- 19.96
- 19.2
- 18.69
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30073143 | 詹杰 | 4 | 6年又176天 | 47.50亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.20 | 66.30 | 86.0 | 91.70 | 52.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.9262% | 2.66% | 2.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.02%
- 0.76%
- 0.78%
- 0.84%
- 个人持有比例
- 99.98%
- 99.24%
- 99.22%
- 99.16%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.95%
- 94.33%
- 94.79%
- 92.56%
- 债券占净比
- 0.49%
- 0.46%
- 0.52%
- 0.32%
- 现金占净比
- 5.31%
- 6.83%
- 5.77%
- 6.17%
- 净资产
- 10.3903%
- 11.0943%
- 10.1261%
- 10.5735%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |