业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 00700116
• 3007500
• 0023710
• 3005020
• 09988116
• 03993116
• 01378116
• 0004250
• 0021260

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 116.00700
• 0.300750
• 0.002371
• 0.300502
• 116.09988
• 116.03993
• 116.01378
• 0.000425
• 0.002126

期间申购
份额	0.11	0.02	0.05	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.62	0.52	1.3	0.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	18.69	18.18	16.94	16.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.11
• 0.02
• 0.05
• 0.1

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.62
• 0.52
• 1.3
• 0.68

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 18.69
• 18.18
• 16.94
• 16.35

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30073143	詹杰	5	7年又84天	52.81亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	83.40	82.60	74.50	71.90	89.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
33.4836%	27.5%	21.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.76%
• 0.78%
• 0.84%
• 0.89%

• 个人持有比例
• 99.24%
• 99.22%
• 99.16%
• 99.11%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.56%
• 93.3%
• 94.51%
• 93.19%

• 债券占净比
• 0.32%
• 0.15%
• 1.23%
• 1.14%

• 现金占净比
• 6.17%
• 5.72%
• 4.28%
• 6.53%

• 净资产
• 10.5735%
• 10.1111%
• 12.7173%
• 11.6221%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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