业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	80.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3010210
• 6013181
• 0004080
• 6881881
• 00700116
• 09988116
• 06160116
• 6016281
• 0003380
• 6009891

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.301021
• 1.601318
• 0.000408
• 1.688188
• 116.00700
• 116.09988
• 116.06160
• 1.601628
• 0.000338
• 1.600989

期间申购
份额	0.1	0.07	0.3	0.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.43	1.41	2.5	1.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	29.55	28.2	26	24.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.1
• 0.07
• 0.3
• 0.13

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.43
• 1.41
• 2.5
• 1.3

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 29.55
• 28.2
• 26
• 24.83

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30296525	方纬	5	11年又5天	23.01亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.30	84.10	78.90	74.40	80.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.1619%	14.26%	13.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.27%
• 2.13%
• 2.12%
• 1.7%

• 个人持有比例
• 97.73%
• 97.87%
• 97.88%
• 98.3%

• 内部持有比例
• 0.0067%
• 0.0044%
• 0.0048%
• 0.0052%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.05%
• 94.53%
• 93.63%
• 89.97%

• 债券占净比
• 0.14%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.1%
• 5.86%
• 6.67%
• 6.47%

• 净资产
• 14.3461%
• 14.2666%
• 17.3191%
• 15.2133%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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