富国稳健增长混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010624
近一年收益率： 3.86%
近半年收益率： 2.79%
近三月收益率： -4.51%
近一月收益率： 0.73%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
富国稳健增长混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0020500
- 0019790
- 6005851
- 3009530
- 0023110
- 0009330
- 0025320
- 6000481
- 6030631
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.002050
- 0.001979
- 1.600585
- 0.300953
- 0.002311
- 0.000933
- 0.002532
- 1.600048
- 1.603063
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.6782 | 0.6782 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6769 | 0.6769 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6828 | 0.6828 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6815 | 0.6815 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6873 | 0.6873 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6861 | 0.6861 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6832 | 0.6832 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.6875 | 0.6875 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.6803 | 0.6803 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.6826 | 0.6826 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 30.1 | 40.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.27 | 0.73 | 4.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.39 | 7.13 | 36.5 | 72.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 30.1
- 40.73
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.22
- 0.27
- 0.73
- 4.28
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.39
- 7.13
- 36.5
- 72.95
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30072426 | 范妍 | 0 | 9年又47天 | 94.25亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.9916% | 3.42% | -3.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 72.28%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 27.72%
- 内部持有比例
- 0.0224%
- 0.0278%
- 0.0421%
- 0.8365%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.56%
- 90.81%
- 86.53%
- 87.97%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 3.8%
- 5.89%
- 现金占净比
- 10.44%
- 9.41%
- 11.2%
- 1.25%
- 净资产
- 5.087%
- 5.204%
- 34.0897%
- 74.6096%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.63 |
| 同泰产业升级混合C | 111.80 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.12 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.34 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.90 |
| 同泰产业升级混合A | 90.66 |
| 同泰产业升级混合C | 89.13 |
| 诺安多策略混合A | 75.93 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.57 |
| 信澳博见成长一年定期 | 54.07 |
| 金鹰核心资源混合A | 72.82 |
| 招商优势企业混合A | 64.84 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.60 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.56 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.13 |
| 交银趋势混合A | 136.35 |
| 大成新锐产业混合A | 133.83 |
| 华夏行业景气混合 | 117.73 |
| 华宝资源优选混合A | 114.95 |
| 大成优势企业混合A | 108.00 |
| 同泰产业升级混合A | 99.07 |
| 同泰产业升级混合C | 98.70 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.39 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.98 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.20 |